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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 032.00 | 712 976.00 | 103 056.00 | 816 032.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | 48 750.00 | 4 262.00 | 53 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 189.00 | 17 526.00 | 1 510 663.00 | 1 528 189.00 |
CF Disponibilités | 999 465.00 | | 999 465.00 | 999 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 665.00 | 66 276.00 | 2 514 389.00 | 2 580 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 697.00 | 779 252.00 | 2 617 445.00 | 3 396 697.00 |
CU Autres participations | 715 829.00 | 612 774.00 | 103 055.00 | 715 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 403 300.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 746.00 | 321 746.00 | | 321 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 628.00 | 1 969 782.00 | | 1 700 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 883.00 | -106 625.00 | | 180 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 087.00 | 2 628 533.00 | | 2 611 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358.00 | 6 958.00 | | 6 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 445.00 | 2 635 492.00 | | 2 617 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358.00 | 6 958.00 | | 6 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 885.00 | 56 417.00 | | 212 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 002.00 | 163 042.00 | | 32 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 883.00 | -106 625.00 | | 180 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 032.00 | | | 816 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 101.00 | | | 815 101.00 |