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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 246.00 | 41 132.00 | 14 114.00 | 55 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 246.00 | 41 132.00 | 17 114.00 | 58 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
110 Total général Actif | 83 117.00 | 41 132.00 | 41 985.00 | 83 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
252 Charges sociales | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 380.00 | | | 8 380.00 |