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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 336 973.00 | | 336 973.00 | 336 973.00 |
CF Disponibilités | 937 586.00 | | 937 586.00 | 937 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 559.00 | | 1 274 559.00 | 1 274 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 559.00 | | 1 724 559.00 | 1 724 559.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 503.00 | 325 854.00 | | 313 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 491.00 | 587 649.00 | | 599 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 994.00 | 1 265 503.00 | | 1 264 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 93 730.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 21 931.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | | 502 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 564.00 | 618 061.00 | | 459 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 559.00 | 1 883 564.00 | | 1 724 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 866.00 | 459 564.00 | | 607 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | -3 147.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 756.00 | 613 433.00 | | 608 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264.00 | 25 784.00 | | 9 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 491.00 | 587 649.00 | | 599 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VC Groupe et associés | 719 088.00 | 719 088.00 | | 719 088.00 |
VI Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 564.00 | 459 564.00 | | 459 564.00 |