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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 133 798.00 | | 11 133 798.00 | 11 133 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 941 418.00 | 3 750 111.00 | 41 191 307.00 | 44 941 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 788 027.00 | 3 980 880.00 | 85 807 147.00 | 89 788 027.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 001 749.00 | 792 774.00 | 10 208 975.00 | 11 001 749.00 |
CF Disponibilités | 29 876 807.00 | | 29 876 807.00 | 29 876 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 878 752.00 | 792 774.00 | 40 085 978.00 | 40 878 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 666 779.00 | 4 773 654.00 | 125 893 125.00 | 130 666 779.00 |
CU Autres participations | 33 712 811.00 | 230 769.00 | 33 482 042.00 | 33 712 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 282 283.00 | 87 282 283.00 | | 87 282 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 882 989.00 | 676 757.00 | | 882 989.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | 5 047 232.00 | 5 128 826.00 | | 5 047 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234 560.00 | 4 124 639.00 | | 6 234 560.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 99 463 281.00 | 97 228 721.00 | | 99 463 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 977.00 | 502 153.00 | | 551 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 611.00 | 24 120.00 | | 447 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 521.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 430 256.00 | 34 602 249.00 | | 25 430 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 429 844.00 | 35 157 043.00 | | 26 429 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 893 125.00 | 132 385 764.00 | | 125 893 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 429 844.00 | 35 157 043.00 | | 26 429 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 141 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 977.00 | 502 153.00 | | 551 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 940.00 | 5 531 490.00 | | 8 310 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 381.00 | 1 406 852.00 | | 2 076 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234 560.00 | 4 124 639.00 | | 6 234 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 472 203.00 | | 9 093 120.00 | 96 472 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 777 296.00 | 89 788 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 777 296.00 | 89 788 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 472 203.00 | | 9 093 120.00 | 96 472 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 611.00 | 447 611.00 | | 447 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 430 256.00 | 25 430 256.00 | | 25 430 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 977.00 | 551 977.00 | | 551 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 133 798.00 | | 11 133 798.00 | 11 133 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133 994.00 | 196.00 | 11 133 798.00 | 11 133 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 429 844.00 | 26 429 844.00 | | 26 429 844.00 |