| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 894.00 | 31 927.00 | 1 967.00 | 33 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 248.00 | 194 744.00 | 33 504.00 | 228 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 451 136.00 | 232 135.00 | 16 219 001.00 | 16 451 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 552.00 | | 288 552.00 | 288 552.00 |
BZ Autres créances | 268 544.00 | | 268 544.00 | 268 544.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 994.00 | | 627 994.00 | 627 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 130.00 | 232 135.00 | 16 846 995.00 | 17 079 130.00 |
CU Autres participations | 16 113 780.00 | | 16 113 780.00 | 16 113 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 000.00 | 4 888 000.00 | | 4 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 800.00 | 488 800.00 | | 488 800.00 |
DG Autres réserves | 687 701.00 | 726 444.00 | | 687 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 619.00 | 596 696.00 | | 95 619.00 |
DK Provisions réglementées | 498 448.00 | 498 448.00 | | 498 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 568.00 | 7 198 389.00 | | 6 658 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 543.00 | 1 134 290.00 | | 722 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448 316.00 | 7 518 839.00 | | 8 448 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 787.00 | 205 100.00 | | 596 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 781.00 | 723 630.00 | | 420 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 745 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 188 427.00 | 10 339 647.00 | | 10 188 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 995.00 | 17 575 257.00 | | 16 846 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867 775.00 | 9 617 996.00 | | 9 867 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 003.00 | 6 500.00 | 3 104 503.00 | 3 098 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 003.00 | 6 500.00 | 3 104 503.00 | 3 098 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 523.00 | -548.00 | | 12 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 221.00 | 7 113.00 | | 37 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 3 117.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 129 107.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 238.00 | -121 994.00 | | 35 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 676.00 | 3 756 716.00 | | 3 154 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 057.00 | 3 160 019.00 | | 3 059 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 619.00 | 596 696.00 | | 95 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828 515.00 | | 11 422.00 | 16 828 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 850.00 | 16 183 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 801.00 | 16 451 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 951.00 | 228 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 813.00 | | 10 386.00 | 515 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 273 344.00 | | 1 036.00 | 16 273 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 636.00 | 20 450.00 | 297 951.00 | 509 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 467.00 | 4 460.00 | | 27 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 705.00 | 15 990.00 | 297 951.00 | 476 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 448.00 | | | 498 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 669.00 | | 37 221.00 | 535 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 787.00 | 596 787.00 | | 596 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
UX Autres créances clients | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 651.00 | 400 999.00 | 320 652.00 | 721 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 448 316.00 | 8 448 316.00 | | 8 448 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 611.00 | | | 411 611.00 |
VP Divers | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 365.00 | 575 615.00 | 69 750.00 | 645 365.00 |
VW T.V.A. | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 427.00 | 9 867 775.00 | 320 652.00 | 10 188 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 052.00 | 67 574.00 | | 17 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 857 327.00 | 832 676.00 | | 857 327.00 |
ST Autres comptes | 322 025.00 | 309 535.00 | | 322 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 021.00 | 365 142.00 | | 355 021.00 |
YT Sous‐traitance | 250 384.00 | 209 741.00 | | 250 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 669.00 | 29 968.00 | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 784.00 | 29 045.00 | | 49 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 836.00 | 96 619.00 | | 66 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 806.00 | 775 219.00 | | 766 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 457.00 | 285 850.00 | | 288 457.00 |
ZE Dividendes | 635 440.00 | | | 635 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 427.00 | 1 747 061.00 | | 1 791 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |