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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 088.00 | 64 274.00 | 14 814.00 | 79 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 699.00 | 534 224.00 | 129 474.00 | 663 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 002.00 | 737 499.00 | 7 857 503.00 | 8 595 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 753.00 | 1 166.00 | 2 473 587.00 | 2 474 753.00 |
BZ Autres créances | 2 716 829.00 | 97 768.00 | 2 619 061.00 | 2 716 829.00 |
CF Disponibilités | 709 701.00 | | 709 701.00 | 709 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 178.00 | 98 933.00 | 5 852 245.00 | 5 951 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 180.00 | 836 432.00 | 13 709 748.00 | 14 546 180.00 |
CU Autres participations | 7 633 514.00 | 139 000.00 | 7 494 514.00 | 7 633 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 450.00 | 125 400.00 | | 112 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 590.00 | 582 590.00 | | 582 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976 976.00 | 7 820 177.00 | | 4 976 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 021.00 | 714 916.00 | | 1 050 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 038.00 | 9 258 083.00 | | 6 737 038.00 |
DP Provisions pour risques | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 368.00 | 992 150.00 | | 631 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 640.00 | 2 967 679.00 | | 2 648 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 551.00 | 808 929.00 | | 1 696 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 676.00 | 1 271 957.00 | | 1 857 676.00 |
EA Autres dettes | 77 156.00 | 498 036.00 | | 77 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 418.00 | 6 571 975.00 | | 6 948 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 748.00 | 15 854 350.00 | | 13 709 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 084.00 | 30 000.00 | 6 608 084.00 | 6 578 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 084.00 | 30 000.00 | 6 608 084.00 | 6 578 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 300.00 | 12 530.00 | | 24 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 059.00 | | | 1 203 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 359.00 | 12 530.00 | | 1 227 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 497.00 | 5 141.00 | | 23 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 105.00 | | | 1 290 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 602.00 | 29 434.00 | | 1 313 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 244.00 | -16 904.00 | | -86 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 929.00 | 29 396.00 | | 58 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 970.00 | -265 536.00 | | -171 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 589.00 | 6 861 168.00 | | 9 218 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 567.00 | 6 146 252.00 | | 8 168 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 021.00 | 714 916.00 | | 1 050 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 673.00 | | 571 553.00 | 9 781 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743 328.00 | 7 852 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 224.00 | 8 595 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 896.00 | 79 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 184.00 | | 1 800.00 | 92 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 417.00 | | 22 281.00 | 641 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 071.00 | | 547 472.00 | 9 048 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 728.00 | 59 666.00 | 14 896.00 | 553 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 032.00 | 11 139.00 | 14 896.00 | 68 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 697.00 | 48 528.00 | | 485 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 166.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 107.00 | 98 973.00 | 272 147.00 | 411 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 399.00 | 98 973.00 | 272 147.00 | 435 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 808.00 | 272 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648 640.00 | 2 554 840.00 | 93 800.00 | 2 648 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 551.00 | 1 696 551.00 | | 1 696 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 412.00 | 539 412.00 | | 539 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 889.00 | 365 889.00 | | 365 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 701.00 | 1 033.00 | 217 667.00 | 218 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 587.00 | 2 473 587.00 | | 2 473 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 906.00 | 2 419 906.00 | | 2 419 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 368.00 | 361 368.00 | 270 000.00 | 631 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827 764.00 | | | 2 827 764.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 178.00 | 5 242 510.00 | 217 667.00 | 5 460 178.00 |
VW T.V.A. | 490 661.00 | 490 661.00 | | 490 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 193.00 | 6 551 392.00 | 363 800.00 | 6 915 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |