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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 4 887.00 | 2 046.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 856.00 | 4 887.00 | 3 063 969.00 | 3 068 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
BZ Autres créances | 334 100.00 | | 334 100.00 | 334 100.00 |
CF Disponibilités | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 965.00 | | 610 965.00 | 610 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 821.00 | 4 887.00 | 3 674 933.00 | 3 679 821.00 |
CU Autres participations | 3 033 742.00 | | 3 033 742.00 | 3 033 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 902.00 | 289 902.00 | | 289 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 460.00 | 2 221 628.00 | | 2 742 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 956.00 | 520 832.00 | | 81 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 318.00 | 3 208 362.00 | | 3 290 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 700.00 | 131 897.00 | | 73 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 56 151.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 934.00 | 159 958.00 | | 175 934.00 |
EA Autres dettes | 96 160.00 | 112 051.00 | | 96 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 616.00 | 460 188.00 | | 384 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 933.00 | 3 668 550.00 | | 3 674 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 210.00 | | 578 210.00 | 578 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 210.00 | | 578 210.00 | 578 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 15 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 122.00 | 1 046 111.00 | | 670 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 166.00 | 525 279.00 | | 588 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 956.00 | 520 832.00 | | 81 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 1 513.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 513.00 | | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 887.00 | 589 887.00 | | 589 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 068.00 | 589 887.00 | 28 181.00 | 618 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 616.00 | 384 616.00 | | 384 616.00 |