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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 135.00 | | 260 135.00 | 260 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 471.00 | | 4 349 471.00 | 4 349 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 878.00 | | 4 621 878.00 | 4 621 878.00 |
CU Autres participations | 4 089 336.00 | | 4 089 336.00 | 4 089 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 133.00 | | | 836 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DG Autres réserves | 3 502 921.00 | | | 3 502 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 662.00 | | | 4 487 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 878.00 | | | 4 621 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 171.00 | | 26 400.00 | 4 490 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 100.00 | 4 349 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 100.00 | 4 349 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 171.00 | | 26 400.00 | 4 490 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 135.00 | | 260 135.00 | 260 135.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 265.00 | 242 130.00 | 260 135.00 | 502 265.00 |
VW T.V.A. | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |