| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
AH Fonds commercial | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 102 865.00 | 75 228.00 | 178 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 130.00 | 132 360.00 | 451 770.00 | 584 130.00 |
BT Marchandises | 410 358.00 | | 410 358.00 | 410 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 009.00 | 38 422.00 | 1 093 587.00 | 1 132 009.00 |
BZ Autres créances | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 194.00 | 45 474.00 | 86 720.00 | 132 194.00 |
CF Disponibilités | 1 058 557.00 | | 1 058 557.00 | 1 058 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 284.00 | 83 896.00 | 2 828 388.00 | 2 912 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 415.00 | 216 256.00 | 3 280 159.00 | 3 496 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 010.00 | | | 875 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 298.00 | | | 1 464 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 990.00 | | | 1 211 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 854.00 | | | 366 854.00 |
EA Autres dettes | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 861.00 | | | 1 815 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 159.00 | | | 3 280 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981 800.00 | 9 573.00 | 6 991 373.00 | 6 981 800.00 |
FG Production vendue services | 414 850.00 | | 414 850.00 | 414 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 649.00 | 9 573.00 | 7 406 222.00 | 7 396 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 472.00 | | | 7 451 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 639.00 | | | 7 061 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 990.00 | 121 199.00 | | 1 211 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 401.00 | 13 540.00 | | 135 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 918.00 | 11 291.00 | | 112 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 361.00 | 2 936.00 | | 29 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 432.00 | 7 443.00 | | 74 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 204.00 | | | 1 086 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VB T. V. A. | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 1 213.00 | | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 644.00 | 10 664.00 | | 106 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 676.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 292.00 | | | 1 311 292.00 |
VW T.V.A. | 111 776.00 | 11 177.00 | | 111 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 861.00 | 180 141.00 | | 1 815 861.00 |