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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 630.00 | 160 017.00 | 236 613.00 | 396 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 4 920.00 | 300.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 850.00 | 164 937.00 | 236 913.00 | 401 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 797.00 | 164 937.00 | 498 860.00 | 663 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 294 103.00 | | | 294 103.00 |
DH Report à nouveau | -114 718.00 | | | -114 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 860.00 | | | 498 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 608.00 | | 626 608.00 | 626 608.00 |
FG Production vendue services | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 008.00 | | 932 008.00 | 932 008.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 224.00 | | | 932 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 008.00 | | | 861 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 970.00 | | 184 880.00 | 216 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 970.00 | | 184 880.00 | 216 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 700.00 | 103 237.00 | | 61 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | 103 237.00 | | 61 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 781.00 | | | 128 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |