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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 252 616.00 | | 2 252 616.00 | 2 252 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 965.00 | 176 200.00 | 93 764.00 | 269 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 770.00 | 560 846.00 | 107 924.00 | 668 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 413.00 | 858 346.00 | 2 817 066.00 | 3 675 413.00 |
BT Marchandises | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
BZ Autres créances | 610 855.00 | | 610 855.00 | 610 855.00 |
CF Disponibilités | 490 190.00 | | 490 190.00 | 490 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 774.00 | | 1 256 774.00 | 1 256 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 188.00 | 858 346.00 | 4 073 841.00 | 4 932 188.00 |
CU Autres participations | 450 639.00 | 120 000.00 | 330 639.00 | 450 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 639.00 | | | 3 383 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 928.00 | | | 442 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 202.00 | | | 690 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 841.00 | | | 4 073 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 110.00 | | | 604 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 912.00 | | 4 136 912.00 | 4 136 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 912.00 | | 4 136 912.00 | 4 136 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 252.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 728.00 | | | 4 193 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 320.00 | | | 3 944 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 414.00 | | 150 000.00 | 3 525 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 916.00 | | | 2 253 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 736.00 | | | 938 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 761.00 | | 150 000.00 | 332 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 095.00 | 79 252.00 | | 659 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 795.00 | 79 252.00 | | 657 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 929.00 | 442 929.00 | | 442 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 090.00 | 72 998.00 | 86 092.00 | 159 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 856.00 | 610 856.00 | | 610 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 150.00 | 622 026.00 | 32 122.00 | 654 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 202.00 | 604 110.00 | 86 092.00 | 690 202.00 |