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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 5 992.00 | 5 364.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 157.00 | 8 792.00 | 5 364.00 | 14 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 091.00 | 1 065.00 | 174 026.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 801.00 | 1 065.00 | 496 736.00 | 497 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 958.00 | 9 857.00 | 502 100.00 | 511 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 155.00 | 64 690.00 | | 93 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 452.00 | 28 464.00 | | 128 452.00 |
DL TOTAL (I) | 232 607.00 | 104 155.00 | | 232 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 2 157.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 29 031.00 | | 115 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 879.00 | 69 148.00 | | 82 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 57 133.00 | 10 435.00 | | 57 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 493.00 | 110 770.00 | | 269 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 100.00 | 214 925.00 | | 502 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 493.00 | 110 770.00 | | 269 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157.00 | | 5 000.00 | 13 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 14 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | | 5 000.00 | 13 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 236.00 | 4 000.00 | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 236.00 | 4 000.00 | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 493.00 | 269 493.00 | | 269 493.00 |