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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 718.00 | 305 787.00 | 319 931.00 | 625 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 948.00 | 318 918.00 | 334 030.00 | 652 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 781.00 | | 1 005 781.00 | 1 005 781.00 |
BZ Autres créances | 1 074 642.00 | | 1 074 642.00 | 1 074 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 386.00 | | 2 088 386.00 | 2 088 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 333.00 | 318 918.00 | 2 422 416.00 | 2 741 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DH Report à nouveau | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
DL TOTAL (I) | 912 101.00 | | | 912 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 626.00 | | | 779 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 823.00 | | | 690 823.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 314.00 | | | 1 510 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 416.00 | | | 2 422 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 314.00 | | | 1 510 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 822.00 | | 3 408 822.00 | 3 408 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 822.00 | | 3 408 822.00 | 3 408 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 671.00 | | | 3 500 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 015.00 | | | 3 266 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 634.00 | | | 573 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 041.00 | 638 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 041.00 | 625 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 503.00 | | | 560 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 623.00 | 127 333.00 | 53 039.00 | 244 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 492.00 | 127 333.00 | 53 039.00 | 231 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |