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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | 18 500.00 | 98 500.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 66 714.00 | 44 024.00 | 22 690.00 | 66 714.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 560.00 | 62 524.00 | 122 036.00 | 184 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 462.00 | 62 524.00 | 128 938.00 | 191 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 616.00 | 72 714.00 | 117 902.00 | 190 616.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 534.00 | | | 21 534.00 |