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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 369.00 | 118 908.00 | 13 461.00 | 132 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 555.00 | 176 222.00 | 220 333.00 | 396 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 896.00 | 298 519.00 | 814 376.00 | 1 112 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 556.00 | | 586 556.00 | 586 556.00 |
CF Disponibilités | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 501.00 | | 894 501.00 | 894 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 397.00 | 298 519.00 | 1 708 877.00 | 2 007 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 393.00 | 1 181 183.00 | | 1 348 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 751.00 | 167 210.00 | | 230 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 144.00 | 1 359 393.00 | | 1 590 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 72 052.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 29 461.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 827.00 | 62 320.00 | | 89 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 734.00 | 197 885.00 | | 118 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 877.00 | 1 557 278.00 | | 1 708 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 734.00 | 126 404.00 | | 118 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 282.00 | | 4 614.00 | 1 108 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 390.00 | | | 573 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 461.00 | | 4 463.00 | 524 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | 151.00 | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 401.00 | 59 118.00 | | 239 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 011.00 | 59 118.00 | | 236 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VP Divers | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 353.00 | 87 899.00 | 3 454.00 | 91 353.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |