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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 306.00 | 41 819.00 | 4 487.00 | 46 306.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 351.00 | 41 819.00 | 18 532.00 | 60 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
110 Total général Actif | 76 173.00 | 41 819.00 | 34 354.00 | 76 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 646.00 | | | 8 646.00 |