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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 23 571.00 | 1 211.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 51 525.00 | 3 638.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 619.00 | 75 097.00 | 67 522.00 | 142 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 077.00 | 75 097.00 | 111 980.00 | 187 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 949.00 | 2 938.00 | | -10 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | -13 887.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 94 050.00 | 51 850.00 | | 94 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 8 560.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 5 956.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 5 622.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 3 283.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 929.00 | 24 057.00 | | 17 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 980.00 | 75 907.00 | | 111 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 929.00 | 24 057.00 | | 17 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -25.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 542.00 | 125 987.00 | | 192 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 342.00 | 139 875.00 | | 150 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 200.00 | -13 887.00 | | 42 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 674.00 | 2 423.00 | | 72 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 674.00 | 2 423.00 | | 72 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |