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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 1 459.00 | 1 810.00 | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 317 583.00 | | 317 583.00 | 317 583.00 |
AP Constructions | 45 300.00 | 13 308.00 | 31 992.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 221.00 | 65 883.00 | 5 338.00 | 71 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 278.00 | 210 832.00 | 149 445.00 | 360 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 256.00 | 291 482.00 | 511 775.00 | 803 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 640.00 | 1 904.00 | 182 736.00 | 184 640.00 |
BZ Autres créances | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 742.00 | 5 049.00 | 306 693.00 | 311 742.00 |
CF Disponibilités | 1 126 522.00 | | 1 126 522.00 | 1 126 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 431.00 | 6 953.00 | 1 659 478.00 | 1 666 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 688.00 | 298 435.00 | 2 171 253.00 | 2 469 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 128.00 | 233 069.00 | | 180 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 025.00 | 447 060.00 | | 629 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 154.00 | 1 230 128.00 | | 1 359 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 187.00 | 14 033.00 | | 64 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 145.00 | 1 544.00 | | 222 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 186.00 | 25 497.00 | | 42 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 63 083.00 | | 102 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 999.00 | 196 877.00 | | 379 999.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 099.00 | 301 034.00 | | 812 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 253.00 | 1 531 162.00 | | 2 171 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 452.00 | 270 140.00 | | 727 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 575.00 | | 76 555.00 | 807 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 874.00 | 803 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 874.00 | 476 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 352.00 | | 2 500.00 | 318 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 617.00 | | 74 055.00 | 483 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 097.00 | 52 353.00 | 73 968.00 | 313 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 690.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 328.00 | 51 663.00 | 73 968.00 | 312 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437.00 | 5 033.00 | 421.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 5 033.00 | 421.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 5 033.00 | 421.00 | 2 341.00 |
UG ‐ Financières | | 5 033.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 187.00 | 21 726.00 | 42 461.00 | 64 187.00 |
VI Groupe et associés | 222 145.00 | 222 145.00 | | 222 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 833.00 | 207 273.00 | 5 560.00 | 212 833.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 914.00 | 727 452.00 | 42 461.00 | 769 914.00 |