| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 963.00 | 24 278.00 | 12 684.00 | 36 963.00 |
AH Fonds commercial | 14 665 657.00 | 1 167 694.00 | 13 497 963.00 | 14 665 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 999.00 | 481 627.00 | 168 372.00 | 649 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360 057.00 | 1 680 353.00 | 13 679 704.00 | 15 360 057.00 |
BP En cours de production de services | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 451 983.00 | | 11 451 983.00 | 11 451 983.00 |
BZ Autres créances | 15 304 825.00 | 56 863.00 | 15 247 962.00 | 15 304 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 855 440.00 | 56 863.00 | 26 798 577.00 | 26 855 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 215 497.00 | 1 737 216.00 | 40 478 281.00 | 42 215 497.00 |
CU Autres participations | 2 362.00 | 1 677.00 | 685.00 | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 891 476.00 | 9 891 476.00 | | 9 891 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 148.00 | 955 261.00 | | 989 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 143.00 | 5 940 361.00 | | 2 748 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 448.00 | 1 193 919.00 | | 2 561 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 190 215.00 | 17 981 017.00 | | 16 190 215.00 |
DP Provisions pour risques | 413 746.00 | 687 444.00 | | 413 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 695.00 | 990 070.00 | | 1 153 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 441.00 | 1 677 514.00 | | 1 567 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 851.00 | 437 523.00 | | 395 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688 517.00 | 7 178 766.00 | | 8 688 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791 461.00 | 6 177 310.00 | | 6 791 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
EA Autres dettes | 2 576 503.00 | 1 863 037.00 | | 2 576 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264 343.00 | 3 300 838.00 | | 4 264 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 720 625.00 | 18 962 164.00 | | 22 720 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 478 281.00 | 38 620 694.00 | | 40 478 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 289 719.00 | 8 135 816.00 | 56 425 535.00 | 48 289 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 289 719.00 | 8 135 816.00 | 56 425 535.00 | 48 289 719.00 |
FM Production stockée | | | -6 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 636 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 023 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 092 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 114.00 | 36 529.00 | | 373 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 698.00 | | | 321 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 812.00 | 36 529.00 | | 694 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 934.00 | 8 770.00 | | 189 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 483.00 | 477 352.00 | | 48 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 417.00 | 486 122.00 | | 238 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 395.00 | -449 593.00 | | 456 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 966.00 | 280 353.00 | | 533 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 152.00 | 462 545.00 | | 997 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 433 373.00 | 48 176 628.00 | | 57 433 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 925.00 | 46 982 709.00 | | 54 871 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 448.00 | 1 193 919.00 | | 2 561 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220 380.00 | | 142 304.00 | 15 220 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 15 360 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 702 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 649 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 702 620.00 | | | 14 702 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 322.00 | | 142 304.00 | 510 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 547.00 | 76 680.00 | 2 627.00 | 599 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 574.00 | 76 680.00 | 2 627.00 | 407 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 514.00 | 291 563.00 | 401 635.00 | 1 677 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 617.00 | | | 1 063 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 130.00 | 291 563.00 | 401 635.00 | 2 741 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 563.00 | 79 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 321 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 851.00 | 72 001.00 | 323 850.00 | 395 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688 517.00 | 8 688 517.00 | | 8 688 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523 172.00 | 2 523 172.00 | | 2 523 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 938.00 | 1 605 938.00 | | 1 605 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 619.00 | 2 050 619.00 | | 2 050 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264 343.00 | 4 264 343.00 | | 4 264 343.00 |
UX Autres créances clients | 11 451 983.00 | 11 451 983.00 | | 11 451 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 632 463.00 | 1 632 463.00 | | 1 632 463.00 |
VC Groupe et associés | 13 599 394.00 | 13 599 394.00 | | 13 599 394.00 |
VI Groupe et associés | 525 884.00 | 525 884.00 | | 525 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 318.00 | 405 318.00 | | 405 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 840 612.00 | 26 840 612.00 | | 26 840 612.00 |
VW T.V.A. | 2 257 033.00 | 2 257 033.00 | | 2 257 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 720 625.00 | 22 396 775.00 | 323 850.00 | 22 720 625.00 |