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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 9 803.00 | 830.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 18 467.00 | 17 695.00 | 36 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 662.00 | 28 386.00 | 27 276.00 | 55 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 217 701.00 | 2 177.00 | 215 524.00 | 217 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 469.00 | 2 177.00 | 225 292.00 | 227 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 131.00 | 30 563.00 | 252 568.00 | 283 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 495.00 | 553.00 | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 442.00 | 5 942.00 | | -27 442.00 |
DL TOTAL (I) | -9 948.00 | 17 495.00 | | -9 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 132.00 | 60 126.00 | | 67 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 8 167.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 099.00 | 125 623.00 | | 116 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 44 021.00 | | 45 056.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 38 695.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 515.00 | 276 631.00 | | 262 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 568.00 | 294 126.00 | | 252 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 042.00 | 235 706.00 | | 230 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 173.00 | 10 876.00 | | 26 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 508.00 | | 692 508.00 | 692 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 508.00 | | 692 508.00 | 692 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 21 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | 2 719.00 | | 3 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 301.00 | 37 065.00 | | 16 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 059.00 | 26 206.00 | | 21 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 47.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 5 516.00 | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 5 516.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -5 469.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 135.00 | 889 426.00 | | 701 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 578.00 | 883 484.00 | | 728 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 442.00 | 5 942.00 | | -27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 55 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 5 102.00 | | 23 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 5 102.00 | | 23 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917.00 | | 740.00 | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 132.00 | 34 658.00 | 32 474.00 | 67 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 516.00 | 230 042.00 | 32 474.00 | 262 516.00 |