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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 274 500.00 | 124 453.00 | 150 047.00 | 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 773.00 | 156 226.00 | 180 547.00 | 336 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 530.00 | 30 591.00 | 16 939.00 | 47 530.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 423.00 | 30 591.00 | 18 832.00 | 49 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 195.00 | 186 817.00 | 199 379.00 | 386 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
DH Report à nouveau | -567 465.00 | -513 203.00 | | -567 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 900.00 | -54 262.00 | | -6 900.00 |
DL TOTAL (I) | -526 815.00 | -519 915.00 | | -526 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 856.00 | 617 266.00 | | 327 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 327.00 | 337 386.00 | | 391 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 193.00 | 957 234.00 | | 726 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 379.00 | 437 320.00 | | 199 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 940.00 | 377 560.00 | | 421 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 601.00 | | | 195 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 144.00 | 13 205.00 | | 266 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 043.00 | 67 467.00 | | 273 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 900.00 | -54 262.00 | | -6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 261.00 | | | 643 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 261.00 | | | 643 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 347.00 | 27 766.00 | 110 887.00 | 239 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | 27 766.00 | 110 887.00 | 239 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 754.00 | 395 754.00 | | 395 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 856.00 | 23 603.00 | 105 230.00 | 327 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 371.00 | | | 289 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 193.00 | 421 940.00 | 105 230.00 | 726 193.00 |