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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 30 409.00 | 9 721.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 887.00 | 92 664.00 | 15 222.00 | 107 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 855.00 | 126 533.00 | 375 321.00 | 501 855.00 |
BT Marchandises | 1 837 108.00 | | 1 837 108.00 | 1 837 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
BZ Autres créances | 112 329.00 | 1 255.00 | 111 074.00 | 112 329.00 |
CF Disponibilités | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 151.00 | 1 255.00 | 2 137 896.00 | 2 139 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 007.00 | 127 789.00 | 2 513 218.00 | 2 641 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | | 23 364.00 | | |
DH Report à nouveau | -416 413.00 | -394 079.00 | | -416 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 964.00 | -45 698.00 | | -126 964.00 |
DL TOTAL (I) | -500 351.00 | -373 386.00 | | -500 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 45 590.00 | | 29 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 141.00 | 96 972.00 | | 819 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 446.00 | 1 110 093.00 | | 1 256 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 118.00 | 127 939.00 | | 140 118.00 |
EA Autres dettes | 767 951.00 | 1 194 621.00 | | 767 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 569.00 | 2 575 300.00 | | 3 013 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 218.00 | 2 201 913.00 | | 2 513 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 080 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 141 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 37 675.00 | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 37 675.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | -30 395.00 | | -9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 290.00 | -7 885.00 | | -9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 956.00 | 4 974 449.00 | | 5 167 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 920.00 | 5 020 148.00 | | 5 294 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 965.00 | -45 699.00 | | -126 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 999.00 | | 3 480.00 | 497 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 538.00 | | 3 480.00 | 144 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 14 481.00 | | 112 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 99.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 14 382.00 | | 108 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 446.00 | 1 256 446.00 | | 1 256 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 951.00 | 2 182.00 | 765 769.00 | 767 951.00 |
UX Autres créances clients | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
VW T.V.A. | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 428.00 | 1 428 659.00 | 765 769.00 | 2 194 428.00 |