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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AH Fonds commercial | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 357.00 | 51 526.00 | 830.00 | 52 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | 19 630.00 | 2 384.00 | 22 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 683.00 | 101 535.00 | 64 148.00 | 165 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | 4 734.00 | 10 256.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 145 183.00 | | 145 183.00 | 145 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 419.00 | 4 734.00 | 241 684.00 | 246 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 102.00 | 106 269.00 | 305 832.00 | 412 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
DG Autres réserves | 19 351.00 | 16 695.00 | | 19 351.00 |
DH Report à nouveau | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 17 657.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 229 871.00 | 229 081.00 | | 229 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 617.00 | 5 630.00 | | 18 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 838.00 | 23 045.00 | | 33 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 18 886.00 | | 19 786.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 28 087.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 961.00 | 75 648.00 | | 75 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 832.00 | 304 729.00 | | 305 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 344.00 | 70 018.00 | | 57 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 882.00 | | 245 882.00 | 245 882.00 |
FG Production vendue services | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 835.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 927.00 | 305 048.00 | | 255 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 134.00 | 287 391.00 | | 240 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | 17 657.00 | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 000.00 | | 726.00 | 166 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043.00 | | 165 683.00 | 1 043.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | 74 371.00 | 1 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 687.00 | | 726.00 | 74 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 236.00 | 1 341.00 | 1 043.00 | 101 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 858.00 | 1 341.00 | 1 043.00 | 70 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | 2 524.00 | 2 027.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 2 524.00 | 2 027.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 2 524.00 | 2 027.00 | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |