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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 929.00 | 80 418.00 | 31 512.00 | 111 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 311.00 | 84 411.00 | 761 900.00 | 846 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 093.00 | 13 276.00 | 238 817.00 | 252 093.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 248.00 | 13 276.00 | 535 972.00 | 549 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 559.00 | 97 687.00 | 1 297 872.00 | 1 395 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 586 744.00 | 567 937.00 | | 586 744.00 |
DH Report à nouveau | | -12 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 31 529.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 861 185.00 | 860 644.00 | | 861 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 375.00 | 102 161.00 | | 86 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 355.00 | 72 451.00 | | 110 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 18 966.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 777.00 | 158 892.00 | | 178 777.00 |
EA Autres dettes | 32 435.00 | 573.00 | | 32 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 687.00 | 353 043.00 | | 436 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 872.00 | 1 213 687.00 | | 1 297 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 450.00 | 266 739.00 | | 366 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 338.00 | | 27 140.00 | 821 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 846 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 755.00 | | | 709 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | | 27 140.00 | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 180.00 | 12 342.00 | 2 111.00 | 74 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | 12 342.00 | 2 111.00 | 70 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 304.00 | 16 067.00 | 67 322.00 | 86 304.00 |
VI Groupe et associés | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 661.00 | 279 661.00 | | 279 661.00 |
VW T.V.A. | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 687.00 | 366 450.00 | 67 322.00 | 436 687.00 |