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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 586.00 | 539 226.00 | 190 360.00 | 729 586.00 |
AP Constructions | 319 984.00 | 100 982.00 | 219 002.00 | 319 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 023.00 | 1 341 387.00 | 809 637.00 | 2 151 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 215.00 | 1 772 285.00 | 1 244 929.00 | 3 017 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 094.00 | | 357 094.00 | 357 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941 027.00 | | 941 027.00 | 941 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 277.00 | 3 753 880.00 | 3 778 397.00 | 7 532 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 728.00 | 401 905.00 | 5 612 823.00 | 6 014 728.00 |
BZ Autres créances | 4 988 600.00 | | 4 988 600.00 | 4 988 600.00 |
CF Disponibilités | 4 115 898.00 | | 4 115 898.00 | 4 115 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 512 116.00 | 401 905.00 | 16 110 211.00 | 16 512 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 393.00 | 4 155 785.00 | 19 888 609.00 | 24 044 393.00 |
CU Autres participations | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 735.00 | 1 055 692.00 | | 953 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 962.00 | 1 428 044.00 | | 952 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 337.00 | 2 623 374.00 | | 2 046 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 978.00 | 9 999.00 | | 1 051 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 978.00 | 9 999.00 | | 1 051 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828 748.00 | 5 647 825.00 | | 5 828 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 794.00 | | | 437 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 820.00 | 6 633 044.00 | | 7 729 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 171.00 | 3 381 828.00 | | 2 479 171.00 |
EA Autres dettes | 314 761.00 | 115 461.00 | | 314 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 790 293.00 | 15 778 158.00 | | 16 790 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 888 609.00 | 18 411 532.00 | | 19 888 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 950 724.00 | 10 764 659.00 | | 11 950 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368 681.00 | 10 862.00 | 1 379 543.00 | 1 368 681.00 |
FG Production vendue services | 17 172 204.00 | 15 113 719.00 | 32 285 923.00 | 17 172 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 885.00 | 15 124 581.00 | 33 665 467.00 | 18 540 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 541 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 821 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 557 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 048.00 | 26 855.00 | | 60 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -964.00 | 59 956.00 | | -964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 904.00 | 69 108.00 | | 147 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788 854.00 | 218.00 | | 788 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 854.00 | 193 852.00 | | 788 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 469.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046 644.00 | | | 1 046 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 144.00 | 190 178.00 | | 1 049 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 290.00 | 3 674.00 | | -260 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 709.00 | 340 184.00 | | 276 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 085.00 | 677 345.00 | | 443 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 338 326.00 | 30 589 125.00 | | 35 338 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 385 364.00 | 29 161 081.00 | | 34 385 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 962.00 | 1 428 044.00 | | 952 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 962.00 | 80 921.00 | | 176 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 816.00 | | 1 868 180.00 | 8 176 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 719.00 | 7 532 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 993.00 | 729 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078 725.00 | 5 845 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 793.00 | | 64 786.00 | 1 098 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 647.00 | | 1 557 394.00 | 6 366 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 375.00 | | 246 000.00 | 711 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617 160.00 | 649 439.00 | 2 512 719.00 | 5 617 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 573.00 | 48 646.00 | 433 993.00 | 924 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 587.00 | 600 793.00 | 2 078 725.00 | 4 692 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 999.00 | 1 046 644.00 | 4 665.00 | 9 999.00 |
6T Sur comptes clients | 937 169.00 | 269 642.00 | 804 906.00 | 937 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 169.00 | 269 642.00 | 804 906.00 | 937 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 168.00 | 1 316 286.00 | 809 571.00 | 947 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 642.00 | 809 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 046 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 820.00 | 7 729 820.00 | | 7 729 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 001.00 | 884 001.00 | | 884 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 066.00 | 504 066.00 | | 504 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941 027.00 | | 941 027.00 | 941 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 534.00 | 5 532 534.00 | | 5 532 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 194.00 | 482 194.00 | | 482 194.00 |
VB T. V. A. | 1 180 687.00 | 1 180 687.00 | | 1 180 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 013.00 | 1 156 013.00 | | 1 156 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826 790.00 | 987 220.00 | 4 792 232.00 | 5 826 790.00 |
VI Groupe et associés | 437 794.00 | 437 794.00 | | 437 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 738.00 | | | 1 357 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374 128.00 | | | 2 374 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 217.00 | 198 217.00 | | 198 217.00 |
VP Divers | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 505.00 | 208 505.00 | | 208 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 403.00 | 2 397 403.00 | | 2 397 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 520.00 | 1 269 520.00 | | 1 269 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 875.00 | 12 272 848.00 | 941 027.00 | 13 213 875.00 |
VW T.V.A. | 882 599.00 | 882 599.00 | | 882 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 790 293.00 | 11 950 724.00 | 4 792 232.00 | 16 790 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 506.00 | 143 618.00 | | 118 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 582.00 | 175 996.00 | | 210 582.00 |
ST Autres comptes | 1 700 913.00 | 1 240 668.00 | | 1 700 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 288 936.00 | 2 980 613.00 | | 4 288 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 412.00 | 238 458.00 | | 395 412.00 |
YT Sous‐traitance | 12 609 728.00 | 13 071 595.00 | | 12 609 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 005 554.00 | 2 933 979.00 | | 5 005 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 33 459.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 140.00 | 294 863.00 | | 257 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 646.00 | 438 481.00 | | 375 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 224 939.00 | 5 570 730.00 | | 6 224 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154 327.00 | 3 827 165.00 | | 4 154 327.00 |
ZE Dividendes | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 821 713.00 | 20 436 309.00 | | 23 821 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |