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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 439.00 | | 1 652 439.00 | 1 652 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 989.00 | 988.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 043.00 | 745 047.00 | 24 995.00 | 770 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 050.00 | | 666 050.00 | 666 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 423.00 | 783 872.00 | 2 367 551.00 | 3 151 423.00 |
BP En cours de production de services | 426 973.00 | | 426 973.00 | 426 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 660.00 | 122 030.00 | 452 630.00 | 574 660.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 583 888.00 | | 583 888.00 | 583 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 538.00 | 122 030.00 | 1 546 508.00 | 1 668 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 960.00 | 905 902.00 | 3 914 059.00 | 4 819 960.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 933.00 | | | 1 652 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 238.00 | | | 2 187 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 486.00 | | | 383 486.00 |
EA Autres dettes | 310 367.00 | | | 310 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 952.00 | | | 789 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 820.00 | | | 1 726 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 059.00 | | | 3 914 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 232.00 | | | 1 681 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 062.00 | | 39 475.00 | 3 126 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 3 151 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 770 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 252.00 | | | 1 692 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 748.00 | | 7 409.00 | 776 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 062.00 | | 32 066.00 | 657 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 100.00 | 22 886.00 | 14 114.00 | 775 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 735.00 | 90.00 | | 38 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 365.00 | 22 797.00 | 14 114.00 | 736 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 697.00 | 122 289.00 | 80 956.00 | 80 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 697.00 | 122 289.00 | 80 956.00 | 80 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 697.00 | 122 289.00 | 80 956.00 | 80 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 289.00 | 80 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 749.00 | 175 749.00 | | 175 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 952.00 | 789 952.00 | | 789 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 050.00 | | 666 050.00 | 666 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 428 277.00 | 428 277.00 | | 428 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 539.00 | 19 951.00 | 45 588.00 | 65 539.00 |
VI Groupe et associés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 061.00 | | | 532 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 221.00 | 657 677.00 | 684 544.00 | 1 342 221.00 |
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 820.00 | 1 681 232.00 | 45 588.00 | 1 726 820.00 |