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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 002.00 | 159 470.00 | 43 532.00 | 203 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 344.00 | 236 998.00 | 11 346.00 | 248 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 598.00 | 396 468.00 | 111 130.00 | 507 598.00 |
BT Marchandises | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 146.00 | 3 777.00 | 42 368.00 | 46 146.00 |
BZ Autres créances | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
CF Disponibilités | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 113.00 | 3 777.00 | 436 335.00 | 440 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 711.00 | 400 246.00 | 547 465.00 | 947 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DL TOTAL (I) | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 135.00 | | | 206 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 465.00 | | | 547 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 906.00 | | | 225 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 058.00 | | 2 661 058.00 | 2 661 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 058.00 | | 2 661 058.00 | 2 661 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 957.00 | | | 2 689 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 295.00 | | | 2 662 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 939.00 | | | 433 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 037.00 | | | 423 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 129.00 | | | 382 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 129.00 | | | 382 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 727.00 | | 5 949.00 | 9 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 727.00 | | 5 949.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | | 5 949.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 871.00 | 169.00 | 47 410.00 | 205 871.00 |
VI Groupe et associés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 622.00 | 236 752.00 | 2 869.00 | 239 622.00 |
VW T.V.A. | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 608.00 | 225 906.00 | 47 410.00 | 431 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
ST Autres comptes | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
YT Sous‐traitance | 430 322.00 | | | 430 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 354.00 | | | 532 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
ZE Dividendes | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 237.00 | | | 709 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |