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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AP Constructions | 92 862.00 | 92 101.00 | 761.00 | 92 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 658.00 | 698.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 511.00 | 103 061.00 | 61 449.00 | 164 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 662.00 | 204 726.00 | 63 936.00 | 268 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 636.00 | 7 664.00 | 1 135 972.00 | 1 143 636.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 709.00 | 7 664.00 | 1 183 045.00 | 1 190 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 372.00 | 212 390.00 | 1 246 981.00 | 1 459 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 154.00 | 199 182.00 | | 203 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 3 972.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 212 318.00 | 211 954.00 | | 212 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | 2 144.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 26 335.00 | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 115.00 | 699 663.00 | | 742 115.00 |
EA Autres dettes | 220 168.00 | 137 351.00 | | 220 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 663.00 | 865 496.00 | | 1 034 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 981.00 | 1 077 450.00 | | 1 246 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 663.00 | 865 496.00 | | 1 034 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 825.00 | 2 144.00 | | 39 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 259.00 | | 3 198 259.00 | 3 198 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 259.00 | | 3 198 259.00 | 3 198 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | 26 900.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 26 900.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 2 777.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 767.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 3 544.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 23 355.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 642.00 | 2 744 790.00 | | 3 271 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 279.00 | 2 740 818.00 | | 3 271 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 3 972.00 | | 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 698.00 | 23 245.00 | | 91 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 114.00 | | 34 549.00 | 243 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 268 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 261 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 181.00 | | 34 549.00 | 236 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 010.00 | 25 716.00 | 9 000.00 | 188 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 105.00 | 25 716.00 | 9 000.00 | 182 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 620.00 | 266 620.00 | | 266 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 739.00 | 237 739.00 | | 237 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 470.00 | 1 134 470.00 | | 1 134 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VI Groupe et associés | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 737.00 | 1 190 710.00 | 1 027.00 | 1 191 737.00 |
VW T.V.A. | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 664.00 | 1 034 664.00 | | 1 034 664.00 |