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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 776.00 | 49 787.00 | 28 989.00 | 78 776.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 245.00 | 50 035.00 | 42 210.00 | 92 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
110 Total général Actif | 102 250.00 | 50 035.00 | 52 215.00 | 102 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 584.00 | 68 881.00 | | 74 584.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 413.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 638.00 | 69 294.00 | | 75 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | 2 216.00 | | 2 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | 110.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 32 503.00 | 30 549.00 | | 32 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 011.00 | | 2 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 830.00 | 13 500.00 | | 15 830.00 |
252 Charges sociales | 12 090.00 | 10 856.00 | | 12 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 478.00 | 7 355.00 | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 759.00 | 66 596.00 | | 73 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | 2 698.00 | | 1 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 491.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 150.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | 2 057.00 | | 2 876.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |