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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 15.00 | 524.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 6 455.00 | 3 003.00 | 9 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 499.00 | 6 471.00 | 69 028.00 | 75 499.00 |
BZ Autres créances | 677 993.00 | | 677 993.00 | 677 993.00 |
CF Disponibilités | 3 596 832.00 | | 3 596 832.00 | 3 596 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 674.00 | | 4 286 674.00 | 4 286 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 174.00 | 6 471.00 | 4 355 702.00 | 4 362 174.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 920.00 | 813 920.00 | | 813 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
DG Autres réserves | 3 440 369.00 | 3 669 800.00 | | 3 440 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 053.00 | -229 430.00 | | -89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 628.00 | 4 335 681.00 | | 4 246 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 3 653.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 18 081.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 693.00 | 122 836.00 | | 97 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 074.00 | 144 571.00 | | 109 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 702.00 | 4 480 252.00 | | 4 355 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 074.00 | 144 571.00 | | 109 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 125 380.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 125 380.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | -86 129.00 | | -8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 764.00 | 52 501.00 | | 20 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 817.00 | 281 932.00 | | 109 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 053.00 | -229 430.00 | | -89 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 959.00 | | 40 540.00 | 34 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 40 000.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 1 759.00 | | 4 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 1 744.00 | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 668 738.00 | 668 738.00 | | 668 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 842.00 | 689 842.00 | | 689 842.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |