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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 126.00 | 14 366.00 | 24 761.00 | 39 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 606.00 | 17 995.00 | 53 611.00 | 71 606.00 |
BN En cours de production de biens | 24 251 198.00 | 6 696.00 | 24 244 502.00 | 24 251 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722 119.00 | | 27 722 119.00 | 27 722 119.00 |
BZ Autres créances | 14 337 218.00 | | 14 337 218.00 | 14 337 218.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 340 007.00 | 6 696.00 | 66 333 312.00 | 66 340 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 411 613.00 | 24 690.00 | 66 386 922.00 | 66 411 613.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 563.00 | 883 463.00 | | 2 886 563.00 |
DH Report à nouveau | 422 496.00 | 422 496.00 | | 422 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301 611.00 | 11 705 484.00 | | 11 301 611.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 670.00 | 13 044 443.00 | | 14 643 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 661 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711 510.00 | 19 865 568.00 | | 36 711 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261 936.00 | 10 160 131.00 | | 14 261 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | 11 081.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 381 525.00 | 10 282.00 | | 381 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 227.00 | 1 660 454.00 | | 309 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 743 253.00 | 38 369 152.00 | | 51 743 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 386 923.00 | 51 413 595.00 | | 66 386 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 865 409.00 | | 101 865 409.00 | 101 865 409.00 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 869 729.00 | | 101 869 729.00 | 101 869 729.00 |
FM Production stockée | | | 14 308 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 272 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 655 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 917 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 217 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 596.00 | 72 972.00 | | 18 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 021.00 | 126 000.00 | | 12 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 617.00 | 198 972.00 | | 30 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 617.00 | 26 130.00 | | -30 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884 921.00 | 285 252.00 | | 2 884 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 281 840.00 | 74 414 136.00 | | 119 281 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 980 229.00 | 62 708 652.00 | | 107 980 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301 611.00 | 11 705 484.00 | | 11 301 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 719.00 | | 27 909.00 | 46 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 022.00 | | 71 606.00 | 3 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | | 48 826.00 | 3 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | 27 209.00 | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 700.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 3 122.00 | | 14 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 3 122.00 | | 13 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711 510.00 | 36 711 510.00 | | 36 711 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584 375.00 | 2 584 375.00 | | 2 584 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 525.00 | 381 525.00 | | 381 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 227.00 | 309 227.00 | | 309 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 722 119.00 | 27 722 119.00 | | 27 722 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 114 693.00 | 9 114 693.00 | | 9 114 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 504.00 | 1 922 504.00 | | 1 922 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 770.00 | 3 299 770.00 | | 3 299 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063 394.00 | 42 063 394.00 | | 42 063 394.00 |
VW T.V.A. | 11 404 308.00 | 11 404 308.00 | | 11 404 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 743 253.00 | 51 743 253.00 | | 51 743 253.00 |