| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 40 976.00 | 15 204.00 | 56 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 785.00 | 41 756.00 | 61 029.00 | 102 785.00 |
BT Marchandises | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CF Disponibilités | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 761.00 | | 307 761.00 | 307 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 546.00 | 41 756.00 | 368 790.00 | 410 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 190.00 | 167 682.00 | | 183 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 15 507.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 214 786.00 | 194 190.00 | | 214 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 846.00 | 44 241.00 | | 33 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 165.00 | 43 086.00 | | 42 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 54 160.00 | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 606.00 | 26 627.00 | | 15 606.00 |
EA Autres dettes | | 21 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 004.00 | 168 114.00 | | 154 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 790.00 | 362 304.00 | | 368 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 484.00 | 134 614.00 | | 130 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 102 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 755.00 | 5 001.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 5 001.00 | | 36 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 9 980.00 | 23 520.00 | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 004.00 | 130 484.00 | 23 520.00 | 154 004.00 |