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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 247.00 | 89 926.00 | 13 321.00 | 103 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 796.00 | 93 564.00 | 28 232.00 | 121 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 383.00 | | 576 383.00 | 576 383.00 |
BZ Autres créances | 430 407.00 | | 430 407.00 | 430 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 319.00 | 93 564.00 | 1 097 755.00 | 1 191 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
DL TOTAL (I) | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 161.00 | | | 665 161.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 696.00 | | | 717 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 755.00 | | | 1 097 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 696.00 | | | 717 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
FG Production vendue services | | 3 766 308.00 | 3 766 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648.00 | 3 766 308.00 | 3 777 956.00 | 11 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 821.00 | | | 3 853 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 050.00 | | | 3 692 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 349.00 | | 11 303.00 | 135 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063.00 | 14 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 857.00 | 121 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 994.00 | 103 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | | 11 237.00 | 107 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 907.00 | | 67.00 | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 506.00 | 9 854.00 | 20 794.00 | 104 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | 5 800.00 | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 067.00 | 9 854.00 | 14 994.00 | 95 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 450.00 | 282 450.00 | | 282 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
UX Autres créances clients | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VC Groupe et associés | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 434.00 | 1 069 523.00 | 14 911.00 | 1 084 434.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 696.00 | 717 696.00 | | 717 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
ST Autres comptes | 408 483.00 | | | 408 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 058.00 | | | 742 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |