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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 886.00 | 54 438.00 | 78 448.00 | 132 886.00 |
040 Immobilisations financières | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 373.00 | 55 428.00 | 181 945.00 | 237 373.00 |
060 Stock marchandises | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
072 Créances – Autres | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
084 Disponibilités | 515 880.00 | | 515 880.00 | 515 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 457.00 | | 611 457.00 | 611 457.00 |
110 Total général Actif | 848 831.00 | 55 428.00 | 793 402.00 | 848 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |