| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 410.00 | 458 914.00 | 1 496.00 | 460 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 246.00 | 841 525.00 | 124 721.00 | 966 246.00 |
AX Avances et acomptes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BF Prêts | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 691.00 | 1 300 439.00 | 187 253.00 | 1 487 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 626.00 | 513.00 | 214 113.00 | 214 626.00 |
BZ Autres créances | 439 559.00 | | 439 559.00 | 439 559.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 240.00 | 513.00 | 683 727.00 | 684 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 931.00 | 1 300 952.00 | 870 980.00 | 2 171 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 083.00 | 198 964.00 | | 306 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 624.00 | 57 260.00 | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 347 709.00 | 256 226.00 | | 347 709.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | | | 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 792.00 | | | 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | 68 520.00 | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 377.00 | 585 061.00 | | 189 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 878.00 | 127 741.00 | | 175 878.00 |
EA Autres dettes | 86 755.00 | 87 092.00 | | 86 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 16 454.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 479.00 | 890 163.00 | | 522 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 980.00 | 1 146 389.00 | | 870 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 373.00 | | 1 793 373.00 | 1 793 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 373.00 | | 1 793 373.00 | 1 793 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 127.00 | 3 714.00 | | 27 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 636.00 | 17 449.00 | | 15 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 763.00 | 21 163.00 | | 42 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 923.00 | 7 317.00 | | -15 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 131.00 | 7 317.00 | | -15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 894.00 | 13 846.00 | | 57 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 430.00 | 22 866.00 | | 78 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 075.00 | 2 071 634.00 | | 1 841 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 992.00 | 1 872 670.00 | | 1 534 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 083.00 | 198 964.00 | | 306 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 459.00 | | 16 233.00 | 1 471 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 615.00 | | 11 789.00 | 1 419 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 844.00 | | 4 444.00 | 51 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 128.00 | 64 311.00 | | 1 236 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 128.00 | 64 311.00 | | 1 236 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
UX Autres créances clients | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
VC Groupe et associés | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VP Divers | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 790.00 | 663 989.00 | 56 800.00 | 720 790.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 050.00 | 452 366.00 | 56 684.00 | 509 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |