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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 108.00 | 40.00 | 1 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 606.00 | 1 108.00 | 4 984 498.00 | 4 985 606.00 |
BZ Autres créances | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CF Disponibilités | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 868.00 | 1 108.00 | 5 158 761.00 | 5 159 868.00 |
CU Autres participations | 4 660 530.00 | | 4 660 530.00 | 4 660 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
DG Autres réserves | 413 669.00 | | | 413 669.00 |
DH Report à nouveau | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DK Provisions réglementées | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 512.00 | | | 2 101 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 205.00 | | | 2 996 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 249.00 | | | 3 057 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 761.00 | | | 5 158 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 608.00 | | | 367 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8.00 | | | -8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 673.00 | | | -83 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 641.00 | | | 273 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 383.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 383.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139.00 | 3 746.00 | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 3 746.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996 205.00 | 306 565.00 | 1 234 735.00 | 2 996 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 518.00 | 100 590.00 | 323 928.00 | 424 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 249.00 | 367 609.00 | 1 234 735.00 | 3 057 249.00 |