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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 464.00 | 17 458.00 | 10 006.00 | 27 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 4 591.00 | 2 982.00 | 7 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 085.00 | 22 049.00 | 13 036.00 | 35 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 567.00 | 22 049.00 | 99 518.00 | 121 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 525.00 | 38 168.00 | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | 12 357.00 | | 4 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 57 414.00 | 51 625.00 | | 57 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 13 757.00 | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 1 917.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 902.00 | 19 897.00 | | 21 902.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 050.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 104.00 | 36 620.00 | | 42 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 518.00 | 88 245.00 | | 99 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 796.00 | 1 346.00 | | 9 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | -14 338.00 | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 305.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 682.00 | 247 455.00 | | 236 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 527.00 | 235 098.00 | | 232 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | 12 357.00 | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 813.00 | 7 983.00 | 10 747.00 | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 7 983.00 | 10 747.00 | 24 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 898.00 | 3 708.00 | 8 190.00 | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 104.00 | 33 914.00 | 8 190.00 | 42 104.00 |