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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 10 520.00 | 10 835.00 | 21 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 12 028.00 | 4 500.00 | 16 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 268.00 | 25 783.00 | 15 485.00 | 41 268.00 |
BT Marchandises | 904 351.00 | 59 130.00 | 845 221.00 | 904 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 617.00 | 296.00 | 362 321.00 | 362 617.00 |
BZ Autres créances | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CF Disponibilités | 482 572.00 | | 482 572.00 | 482 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 069.00 | 59 426.00 | 1 922 643.00 | 1 982 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 994.00 | 85 209.00 | 1 938 785.00 | 2 023 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 065.00 | | | -918 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
DL TOTAL (I) | -786 376.00 | | | -786 376.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 177.00 | | | 809 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 706.00 | | | 1 610 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 841.00 | | | 2 723 841.00 |
ED (V) | 663.00 | | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 785.00 | | | 1 938 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 841.00 | | | 2 723 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 271.00 | 919 423.00 | 1 189 694.00 | 270 271.00 |
FG Production vendue services | 16 779.00 | 19 895.00 | 36 674.00 | 16 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 049.00 | 939 318.00 | 1 226 367.00 | 287 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 528.00 | | | 1 266 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 839.00 | | | 1 145 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 643.00 | | 3 625.00 | 37 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 3 625.00 | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 012.00 | 4 771.00 | | 21 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 4 771.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 706.00 | 1 610 706.00 | | 1 610 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 594.00 | 1 012 594.00 | | 1 012 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 296.00 | 595 146.00 | 150.00 | 595 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 841.00 | 2 723 841.00 | | 2 723 841.00 |