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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 736.00 | 218 742.00 | 8 994.00 | 227 736.00 |
AH Fonds commercial | 885 649.00 | 795 467.00 | 90 182.00 | 885 649.00 |
AN Terrains | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
AP Constructions | 25 428 682.00 | 19 936 454.00 | 5 492 228.00 | 25 428 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199 984.00 | 7 260 652.00 | 2 939 331.00 | 10 199 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 529.00 | 304 074.00 | 48 454.00 | 352 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 491 162.00 | 28 686 788.00 | 8 804 374.00 | 37 491 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 595.00 | 996 836.00 | 4 067 759.00 | 5 064 595.00 |
BZ Autres créances | 911 604.00 | | 911 604.00 | 911 604.00 |
CF Disponibilités | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 091.00 | 996 836.00 | 5 183 255.00 | 6 180 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 671 254.00 | 29 683 624.00 | 13 987 629.00 | 43 671 254.00 |
CU Autres participations | 182 610.00 | 160 110.00 | 22 500.00 | 182 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 965 177.00 | 9 965 177.00 | | 9 965 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
DG Autres réserves | 1 404 444.00 | 1 404 444.00 | | 1 404 444.00 |
DH Report à nouveau | -128 388.00 | | | -128 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 490.00 | -128 388.00 | | -1 753 490.00 |
DK Provisions réglementées | 2 822 511.00 | 2 820 289.00 | | 2 822 511.00 |
DL TOTAL (I) | 12 384 176.00 | 14 135 445.00 | | 12 384 176.00 |
DP Provisions pour risques | 583 811.00 | 625 896.00 | | 583 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 811.00 | 625 896.00 | | 583 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 079.00 | 111 245.00 | | 152 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 267.00 | 156 649.00 | | 349 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 497.00 | 58 830.00 | | 275 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 584.00 | 54 834.00 | | 232 584.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 503 730.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 641.00 | 922 196.00 | | 1 019 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 629.00 | 15 683 538.00 | | 13 987 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 641.00 | 922 196.00 | | 1 019 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 439 035.00 | | 8 439 035.00 | 8 439 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 035.00 | | 8 439 035.00 | 8 439 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 861.00 | |
GE Autres charges | | | 48 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 441.00 | 8 434.00 | | 36 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 935.00 | 641 011.00 | | 500 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 121.00 | 649 446.00 | | 539 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 598.00 | 122 062.00 | | 149 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 421.00 | 85 446.00 | | 218 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 157.00 | 707 355.00 | | 503 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 177.00 | 914 865.00 | | 871 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 055.00 | -265 419.00 | | -332 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 200.00 | 9 301 686.00 | | 9 858 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 611 691.00 | 9 430 075.00 | | 11 611 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 490.00 | -128 388.00 | | -1 753 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 536 841.00 | | 2 416 632.00 | 37 536 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 311.00 | 37 491 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 198.00 | 1 113 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447 113.00 | 36 052 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 584.00 | | | 1 128 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 095 869.00 | | 2 403 741.00 | 36 095 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 100.00 | | 12 891.00 | 301 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767 838.00 | 1 521 488.00 | 2 243 890.00 | 27 767 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 673.00 | | 15 198.00 | 233 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522 878.00 | 1 521 488.00 | 2 228 692.00 | 27 522 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 820 289.00 | 503 157.00 | 500 935.00 | 2 820 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 896.00 | 148 861.00 | 190 946.00 | 625 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 753.00 | 688 714.00 | | 106 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 981 705.00 | 339 552.00 | 635 485.00 | 981 705.00 |
6T Sur comptes clients | 305 885.00 | 732 746.00 | 41 794.00 | 305 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 344.00 | 1 921 123.00 | 677 280.00 | 1 394 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840 530.00 | 2 573 141.00 | 1 369 162.00 | 4 840 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909 874.00 | 868 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 157.00 | 500 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 267.00 | 349 267.00 | | 349 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 584.00 | 232 584.00 | | 232 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 436.00 | | | 3 955 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 159.00 | | | 1 109 159.00 |
VB T. V. A. | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
VC Groupe et associés | 801 821.00 | | | 801 821.00 |
VI Groupe et associés | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 631.00 | 6 189 631.00 | | 6 189 631.00 |
VW T.V.A. | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 641.00 | 1 019 641.00 | | 1 019 641.00 |