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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 308 300.00 | 45 926.00 | 262 374.00 | 308 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 11 683.00 | 9 517.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 500.00 | 912 149.00 | 506 351.00 | 1 418 500.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 059.00 | | 514 059.00 | 514 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 559.00 | 912 149.00 | 1 020 410.00 | 1 932 559.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | 854 540.00 | 120 460.00 | 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | 9 985.00 | | 10 121.00 |
DH Report à nouveau | 141 379.00 | 138 782.00 | | 141 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | 2 734.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 244.00 | 1 006 501.00 | | 1 009 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 726.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 166.00 | 2 166.00 | | 11 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 410.00 | 1 008 667.00 | | 1 020 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 856.00 | 21 240.00 | | 21 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 113.00 | 18 506.00 | | 19 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | 2 734.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 500.00 | | | 1 418 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 383.00 | 11 226.00 | | 46 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 383.00 | 11 226.00 | | 46 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |