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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 400.00 | | 402 400.00 | 402 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 1 230.00 | 1 017.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540 049.00 | 1 230.00 | 18 538 819.00 | 18 540 049.00 |
BN En cours de production de biens | 5 984 199.00 | | 5 984 199.00 | 5 984 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 4 746 792.00 | | 4 746 792.00 | 4 746 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 373.00 | | 4 983 373.00 | 4 983 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 523 421.00 | 1 230.00 | 23 522 192.00 | 23 523 421.00 |
CU Autres participations | 18 537 302.00 | | 18 537 302.00 | 18 537 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 352 650.00 | | | 7 352 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 759.00 | | | 758 759.00 |
DG Autres réserves | 12 663 132.00 | | | 12 663 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 443.00 | | | 1 891 443.00 |
DK Provisions réglementées | 20 200.00 | 23 064.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 22 665 984.00 | | | 22 665 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 480.00 | 1 107 729.00 | | 1 089 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 480.00 | 1 107 729.00 | | 1 089 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 894.00 | | | 258 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 827.00 | | | 239 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 208.00 | | | 856 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 522 192.00 | | | 23 522 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 208.00 | | | 856 208.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 044 168.00 | 1 557 081.00 | | 2 044 168.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -60 543.00 | -54 138.00 | | -60 543.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -60 543.00 | -54 138.00 | | -60 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 606 010.00 | |
FG Production vendue services | 1 610 269.00 | | 1 610 269.00 | 1 610 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 269.00 | | 1 610 269.00 | 1 610 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 346 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 326.00 | 21 592.00 | | 41 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 091.00 | 2 545.00 | | 176 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 765.00 | 19 047.00 | | -134 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 958.00 | | | 3 414 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 515.00 | | | 1 523 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 443.00 | | | 1 891 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 049 941.00 | 1 569 420.00 | | 2 049 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 045 460.00 | 1 557 081.00 | | 2 045 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540 049.00 | | | 18 540 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 537 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 540 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 537 802.00 | | | 18 537 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 749.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 749.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 827.00 | 239 827.00 | | 239 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 734 645.00 | 12 302.00 | 4 722 343.00 | 4 734 645.00 |
VI Groupe et associés | 258 957.00 | 258 957.00 | | 258 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 708.00 | 216 866.00 | 4 722 843.00 | 4 939 708.00 |
VW T.V.A. | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 208.00 | 856 208.00 | | 856 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |