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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 098.00 | 41 021.00 | 39 077.00 | 80 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 757.00 | 47 554.00 | 43 204.00 | 90 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 579.00 | 45 792.00 | 268 787.00 | 314 579.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 218 355.00 | | 218 355.00 | 218 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 892.00 | 45 792.00 | 498 100.00 | 543 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 650.00 | 93 346.00 | 541 304.00 | 634 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 854.00 | 293 729.00 | | 279 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | -13 875.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 302 285.00 | 290 854.00 | | 302 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 3 353.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 20 471.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 653.00 | 139 868.00 | | 206 653.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 16 358.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 019.00 | 180 050.00 | | 239 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 304.00 | 470 904.00 | | 541 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 792.00 | |
GE Autres charges | | | 29 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 110.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 110.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -110.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 740.00 | 938 054.00 | | 1 315 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 309.00 | 951 929.00 | | 1 304 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | -13 875.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 864.00 | | 25 302.00 | 83 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 90 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 410.00 | 80 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | | 25 302.00 | 73 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 521.00 | 13 446.00 | 15 413.00 | 49 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 1 164.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | 12 281.00 | 15 413.00 | 44 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | 45 792.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | 45 792.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | 45 792.00 | 27 965.00 | 27 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 792.00 | 27 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 254 104.00 | 254 104.00 | | 254 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 663.00 | 325 536.00 | 4 126.00 | 329 663.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |