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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 768.00 | 70 678.00 | 24 089.00 | 94 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 49 291.00 | 30 635.00 | 79 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 556.00 | 1 569 970.00 | 4 540 586.00 | 6 110 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BZ Autres créances | 6 153 182.00 | | 6 153 182.00 | 6 153 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | 13 432.00 | 190 568.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 876 525.00 | | 876 525.00 | 876 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 092.00 | 13 432.00 | 7 343 660.00 | 7 357 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 649.00 | 1 583 402.00 | 11 884 247.00 | 13 467 649.00 |
CU Autres participations | 3 534 299.00 | 1 450 000.00 | 2 084 299.00 | 3 534 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 930.00 | 404 000.00 | | 448 930.00 |
DG Autres réserves | 3 504 700.00 | 3 358 100.00 | | 3 504 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 654.00 | 898 594.00 | | 661 654.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699 676.00 | 11 745 022.00 | | 11 699 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 889.00 | 150 723.00 | | 136 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 660.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | 41 934.00 | | 36 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 570.00 | 204 318.00 | | 184 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 247.00 | 11 949 341.00 | | 11 884 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | -33 000.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 19 665.00 | | 24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 838.00 | 1 100 819.00 | | 872 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 184.00 | 202 224.00 | | 211 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 654.00 | 898 594.00 | | 661 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 471.00 | | 536 915.00 | 5 606 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 550.00 | 10 279.00 | 6 110 557.00 | 22 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 94 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 1 179.00 | 79 927.00 | 22 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | | 35 550.00 | 68 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 291.00 | | 1 365.00 | 102 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435 862.00 | | 500 000.00 | 5 435 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 591.00 | 31 659.00 | 10 279.00 | 98 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 017.00 | 17 762.00 | 9 100.00 | 62 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 13 897.00 | 1 179.00 | 36 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | 13 432.00 | 300 000.00 | 1 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 310.00 | 13 432.00 | 300 000.00 | 1 764 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 6 148 393.00 | | | 6 148 393.00 |
VI Groupe et associés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 130.00 | 6 276 567.00 | 1 563.00 | 6 278 130.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |