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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 950.00 | | 1 097 950.00 | 1 097 950.00 |
BZ Autres créances | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CF Disponibilités | 1 046 526.00 | | 1 046 526.00 | 1 046 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 025.00 | | 1 221 025.00 | 1 221 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 975.00 | | 2 318 975.00 | 2 318 975.00 |
CU Autres participations | 1 097 950.00 | | 1 097 950.00 | 1 097 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 200.00 | 960 200.00 | | 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
DH Report à nouveau | 454 667.00 | 823 121.00 | | 454 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 502.00 | 207 667.00 | | 804 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 390.00 | 2 087 007.00 | | 2 315 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 958.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585.00 | 3 478.00 | | 3 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 975.00 | 2 090 485.00 | | 2 318 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 300.00 | 209 800.00 | | 807 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798.00 | 2 133.00 | | 2 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 502.00 | 207 667.00 | | 804 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |