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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 984.00 | 35 352.00 | 3 632.00 | 38 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 659.00 | 59 458.00 | 7 201.00 | 66 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 142.00 | 94 810.00 | 24 333.00 | 119 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 310.00 | 131 810.00 | 698 500.00 | 830 310.00 |
BZ Autres créances | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 199.00 | | 223 199.00 | 223 199.00 |
CF Disponibilités | 392 025.00 | | 392 025.00 | 392 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 726.00 | 131 810.00 | 1 452 917.00 | 1 584 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 869.00 | 226 620.00 | 1 477 249.00 | 1 703 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 635 724.00 | 638 256.00 | | 635 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 588.00 | 90 468.00 | | 103 588.00 |
DL TOTAL (I) | 840 012.00 | 736 424.00 | | 840 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 422.00 | 213 692.00 | | 237 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 118 912.00 | | 153 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 976.00 | 141 429.00 | | 142 976.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 4 334.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 950.00 | 48 997.00 | | 102 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 237.00 | 552 942.00 | | 637 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 249.00 | 1 289 366.00 | | 1 477 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 011.00 | 12 799.00 | | 82 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 011.00 | 12 799.00 | | 82 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 348.00 | 689 348.00 | | 689 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
VB T. V. A. | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VI Groupe et associés | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 721.00 | 954 221.00 | 13 500.00 | 967 721.00 |
VW T.V.A. | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 237.00 | 637 237.00 | | 637 237.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |