| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
BZ Autres créances | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CF Disponibilités | 555 595.00 | | 555 595.00 | 555 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 379.00 | | 1 184 379.00 | 1 184 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 617.00 | | 1 184 617.00 | 1 184 617.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 2 421.00 | | 4 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 930.00 | 397 670.00 | | 383 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 404.00 | 33 957.00 | | 278 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 452.00 | 834 048.00 | | 1 066 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 19 233.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 173.00 | 57 754.00 | | 53 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 44 644.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | 105 135.00 | | 30 347.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 165.00 | 226 767.00 | | 118 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 617.00 | 1 060 816.00 | | 1 184 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 212.00 | 215 803.00 | | 112 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 248.00 | | 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 187.00 | | 2 324.00 | 350 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 044.00 | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 273.00 | 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 200.00 | | 1 800.00 | 339 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | 524.00 | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 008.00 | 17 011.00 | 298 020.00 | 281 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 779.00 | 17 011.00 | 297 791.00 | 280 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 966.00 | 5 012.00 | 5 954.00 | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 714.00 | 478 714.00 | | 478 714.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 165.00 | 112 212.00 | 5 954.00 | 118 165.00 |