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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 188.00 | | 1 806 188.00 | 1 806 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 252.00 | | 5 334 252.00 | 5 334 252.00 |
BZ Autres créances | 1 031 279.00 | | 1 031 279.00 | 1 031 279.00 |
CF Disponibilités | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 613.00 | | 6 472 613.00 | 6 472 613.00 |
CU Autres participations | 3 528 064.00 | | 3 528 064.00 | 3 528 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 160.00 | | | 350 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
DG Autres réserves | 5 291 627.00 | | | 5 291 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 919.00 | | | 490 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 972.00 | | | 6 172 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EA Autres dettes | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 613.00 | | | 6 472 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 607.00 | | | 718 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 688.00 | | | 227 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 919.00 | | | 490 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 586.00 | | 804 506.00 | 5 131 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 841.00 | 5 334 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 841.00 | 5 334 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131 586.00 | | 804 506.00 | 5 131 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
UG ‐ Financières | | 151 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 188.00 | 1 806 188.00 | | 1 806 188.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |