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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 1 650 000.00 | 200 000.00 | 1 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093 965.00 | 1 093 965.00 | | 1 093 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 645.00 | 2 743 965.00 | 202 680.00 | 2 946 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 952.00 | 30 029.00 | 53 923.00 | 83 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 597.00 | 2 773 994.00 | 256 603.00 | 3 030 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 249.00 | 73 322.00 | | 53 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 577.00 | 48 146.00 | | 83 577.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 857.00 | 121 478.00 | | 136 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 35 443.00 | 43 547.00 | | 35 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 5 542.00 | | 528.00 |
252 Charges sociales | 909.00 | 885.00 | | 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 81 425.00 | 84 293.00 | | 81 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 759.00 | 134 951.00 | | 143 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 902.00 | -13 473.00 | | -6 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 701 328.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 203.00 | 687 638.00 | | -4 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 336 035.00 | 336 035.00 | | 336 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 493.00 | 725.00 | | -3 233 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 731.00 | -3 349 353.00 | | 763 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 990 191.00 | -2 865 998.00 | | -1 990 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 330.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 000.00 | 3 656 144.00 | | 2 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 170 719.00 | | 71 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 206 251.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 42 867.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 794.00 | 4 148 508.00 | | 2 246 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 603.00 | 1 312 840.00 | | 256 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 867.00 | 4 148 508.00 | | 795 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 836.00 | 10 553.00 | 151 389.00 | 140 836.00 |
FG Production vendue services | 45 061.00 | 5 471.00 | 50 532.00 | 45 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 897.00 | 16 024.00 | 201 921.00 | 185 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 839.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190 533.00 | 118 882.00 | | 190 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651 018.00 | | | 2 651 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | 563.00 | | 4 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 308.00 | 563.00 | | 2 912 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 803.00 | 1 725.00 | | 418 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 906.00 | 14 791.00 | | 167 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 000.00 | 1 712 382.00 | | 412 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 709.00 | 1 728 898.00 | | 998 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913 599.00 | -1 728 335.00 | | 1 913 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 452.00 | 866 793.00 | | 3 121 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 721.00 | 4 216 146.00 | | 2 357 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 731.00 | -3 349 353.00 | | 763 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 357.00 | 9 042.00 | 15 356.00 | 3 241 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 535.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 110.00 | 2 946 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 191.00 | 2 943 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194 935.00 | | 11 222.00 | 3 194 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | | 4 134.00 | 30 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | 9 042.00 | | 15 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | 112 000.00 | 142 330.00 | 30 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 443 965.00 | 300 000.00 | | 2 443 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 566.00 | 20 463.00 | | 9 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 634.00 | 320 463.00 | 111 103.00 | 2 564 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 024.00 | 432 463.00 | 256 493.00 | 2 598 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 000.00 | 256 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336 144.00 | | | 2 336 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 074.00 | 48 774.00 | 300.00 | 49 074.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 794.00 | 795 867.00 | 1 450 927.00 | 2 246 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 20 017.00 | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 922.00 | 107 972.00 | | 37 922.00 |
ST Autres comptes | 104 954.00 | 161 541.00 | | 104 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 661.00 | 85 898.00 | | 65 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 226 406.00 | 273 472.00 | | 226 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | 75 849.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | 20 017.00 | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 486.00 | 94 404.00 | | 23 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 717.00 | 150 899.00 | | 63 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 061.00 | 704 731.00 | | 435 061.00 |