| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 245.00 | |
BT Marchandises | | | 1 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 699.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 960.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -67 246.00 | -70 756.00 | | -67 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | 3 510.00 | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | -59 134.00 | -58 996.00 | | -59 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 270.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 3 317.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 725.00 | 73 960.00 | | 121 725.00 |
EA Autres dettes | 39 387.00 | 49 937.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 094.00 | 130 476.00 | | 170 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 960.00 | 86 480.00 | | 110 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 7 564.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 7 564.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -7 564.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 251.00 | 235 600.00 | | 323 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 389.00 | 232 090.00 | | 323 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | 3 510.00 | | -138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 670.00 | | 6 583.00 | 44 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 904.00 | | 6 583.00 | 43 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 524.00 | 5 013.00 | | 36 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | 5 013.00 | | 36 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 603.00 | | 15 000.00 | 16 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |