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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 849.00 | 251.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 3 172.00 | 3 683.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383.00 | 15 099.00 | 11 284.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 161.00 | 25 121.00 | 18 041.00 | 43 161.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 128.00 | 25 121.00 | 215 007.00 | 240 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 43 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 716.00 | 33 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 9 570.00 | 3 577.00 | 19 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 304.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 9 266.00 | 3 577.00 | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 414.00 | 27 591.00 | 2 822.00 | 30 414.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |